Обзор
Окупаемость
До окупаемости инвестору идёт 70% чистой прибыли (в счёт окупаемости вложения), после — деление 50/50 и инвестор становится 100% владельцем. Расчёт накопительный с даты вложения.
История выплат
Помесячно: ваша доля, сколько выплачено и статус. Выплаты засчитываются от ранних месяцев к поздним. 🔒 — месяц закрыт (цифры зафиксированы).
Прибыль и распределение
До окупаемости 70% инвестору / 30% компании, после окупаемости — 50/50. Себестоимость — по проданному товару, налог 3% — от оборота.
«Расходы» = операционные + налог 3%; себестоимость проданного — отдельным столбцом. Инвестору/компании — по ставке фазы; в убыточные месяцы распределения нет, минус переносится.
Поступления
Реальные поступления денег по каналам: Kaspi, Halyk, наличные.
Банк и касса
Текущие остатки на счетах. Всегда актуальные, не зависят от выбранного периода.
Kaspi может быть отрицательным — это нормально при активных операциях с эквайрингом.
Остатки товара
Себестоимость, розничная стоимость и маржа складских остатков.
Расходы
Расходы по статьям за выбранный период, по убыванию суммы.
Себестоимость проданного считается по марже Paloma, налог 3% — автоматически от оборота. Статьи «Не в прибыли» (выплата инвестору, авансы) не уменьшают распределяемую прибыль. Закуп товара — покупка актива, тоже не уменьшает прибыль.
Постоянные расходы
Регулярные расходы по шаблонам: аренда, подписки и прочие повторяющиеся платежи.
Сотрудники
Штат магазина и оклады.
Поставщики
Поставщики магазина и текущий долг перед ними.